近日，上海科(kē)创二期基金正式完成首轮封闭签约，规模58亿元。在上海國(guó)际集团、國(guó)盛集团、國(guó)泰君安、上港集团、张江高科(kē)、上海信托等一期LP继续大力支持的基础上，二期基金此次还重磅引入了太保集团、嘉定國(guó)资集团等新(xīn)LP。

上海科(kē)创基金是根据上海市委、市政府部署要求，由上海國(guó)际集团牵头，联合其他(tā)五家上海國(guó)资企业，于2017年发起设立的市场化母基金，也是全國(guó)第一家以“科(kē)创中心”國(guó)家战略命名的母基金。截至目前，上海科(kē)创基金管理(lǐ)规模已超过120亿元。

打造服務(wù)科(kē)技创新(xīn)的“超视距雷达”和“高灵敏探针”

成立以来，上海科(kē)创基金紧密围绕服務(wù)上海科(kē)创中心建设的战略使命，积极布局“双头部”（头部基金+头部项目），将母基金平台建设成為(wèi)精准捕捉优秀科(kē)创企业的“超视距雷达”和“高灵敏探针”；着力培育“硬科(kē)技”，通过资本力量催化关键核心技术和前沿引领技术突破，破解“卡脖子”、锻造“杀手锏”；持续打造“生态圈”，依托丰富触角整合各类资源，切实发挥母基金“连接器、加速器、放大器”功能(néng)，全方位、體(tǐ)系化助力科(kē)技创新(xīn)发展。

经过四年投资运作，上海科(kē)创基金形成了资源丰富的优质资产，投资组合破“双千”。上海科(kē)创一期基金已投资子基金45支，签约金额54亿元。子基金签约总规模超过1000亿元，穿透已投项目超过1000个。培育了一批拥有(yǒu)核心技术和领先产品的优秀科(kē)创企业，项目科(kē)创属性较强、竞争优势突出，高新(xīn)技术企业占比超过50%，國(guó)家级专精特新(xīn)“小(xiǎo)巨人”数量达57家，潜在独角兽及未来有(yǒu)200亿估值/市值潜力企业约100家。

截至目前，上海科(kē)创基金投资组合中，已上市企业41家（3家两地上市企业），其中科(kē)创板22家、创业板6家、港股及美股13家。从行业分(fēn)布看，集成電(diàn)路领域9家，生物(wù)医疗领域10家，软件、企业服務(wù)、产业互联网、人工智能(néng)等相关“软科(kē)技”领域5家，高端制造、新(xīn)材料、新(xīn)技术、硬件设备等相关“硬科(kē)技”领域15家，环保新(xīn)能(néng)源领域2家。此外，未来一年有(yǒu)申报上市计划的企业超过100家。

专业化策略、数字化管控、生态化赋能(néng)三管齐下，打造市场化母基金2.0版

上海科(kē)创基金通过市场化投资布局和合作模式创新(xīn)，已形成包括“子基金+直投”、“综合基金+专业基金”、“Primary+Secondary”等在内的多(duō)层次、全品类资产配置格局。在丰富完善子基金绩效评价體(tǐ)系的基础上，二期基金将进一步深化母基金投资策略，在已投基金中进一步优中选优，并在新(xīn)基金投资中确立了符合自身特点的比较基准。此外，在二期基金中将配置不少于10亿的专项额度投资S份额，以优化二期基金的回报。行业策略上，将紧扣國(guó)家战略和上海科(kē)创中心建设“十四五”规划，进一步加大生物(wù)医药、先进制造和环保新(xīn)能(néng)源的配置占比。直投策略上，二期基金将重点投资与上海科(kē)创中心建设具有(yǒu)较强关联性，具有(yǒu)高市值/高估值潜力，细分(fēn)领域中符合國(guó)家战略导向、具有(yǒu)技术领先性和独创性、双循环格局下进口替代效应突出、具有(yǒu)独角兽潜质的初创型企业。

如果说数据资产是母基金的“血液”，数字化管理(lǐ)體(tǐ)系无疑是母基金的“经络”。数据驱动业務(wù)发展，已经成為(wèi)母基金向精细化运营转变的关键。上海科(kē)创基金秉持“数字驱动价值创造”的理(lǐ)念，以投资管理(lǐ)系统為(wèi)抓手，从数据收集、录入更新(xīn)、质量验证、冗余清理(lǐ)，再到多(duō)维分(fēn)析、智能(néng)感知、辅助决策等，不断完善核心业務(wù)的数据化能(néng)力，在智能(néng)投前、智能(néng)投后、智能(néng)估值、退出管理(lǐ)、生态體(tǐ)系建设等方面深植数字化思维，精准、高效地支撑基金运作管理(lǐ)全流程。

在丰富壮大母基金“朋友圈”的基础上，上海科(kē)创基金将进一步发挥好平台作用(yòng)，有(yǒu)效连接政府、产业集团、金融机构、科(kē)创承载區(qū)、子基金及被投企业等各方，在战略落地、政策衔接、资源整合、产业协同等方面做好“精准、精细、精心”服務(wù)，积极构建科(kē)技创新(xīn)股权投资生态體(tǐ)系。

跑出科(kē)创“加速度”，打造“百亿级运作规模”、“千亿级产业集群”、“万亿级资本生态”

在一期基金运作基础上，上海科(kē)创基金将进一步引领集聚一批有(yǒu)影响力的优秀子基金，吸引撬动一批社会资本参与科(kē)创企业投资，投资培育一批科(kē)创细分(fēn)领域有(yǒu)影响力的头部企业，合力搭建一个有(yǒu)活力的科(kē)创投融资生态圈。通过持续提升专业化运作能(néng)力，扩大百亿级运作规模，在集成電(diàn)路、生物(wù)医药、人工智能(néng)等领域形成千亿级产业集群，借助母基金平台集聚放大效应，打造万亿级资本生态，助推更多(duō)优秀科(kē)创企业实现高质量发展。

一期LP的全部加持以及重量级新(xīn)LP的加入，體(tǐ)现了股东及LP对上海科(kē)创基金专业能(néng)力和品牌影响力的充分(fēn)认可(kě)和肯定，传递出对上海科(kē)创基金未来发展的坚定信心，更展现了对支持上海科(kē)创中心建设的战略定力和不竭动力。上海科(kē)创基金总裁杨斌表示，“在科(kē)创大时代，上海科(kē)创基金将进一步发扬工匠精神，与科(kē)创生态圈内各方合作伙伴一道，潜心沉淀、精耕细作，不断锻造科(kē)创硬核，持之以恒、不辱使命做好科(kē)技创新(xīn)这篇大文(wén)章，為(wèi)服務(wù)國(guó)家战略和上海重大任務(wù)、支持科(kē)技创新(xīn)事业发展做出更大贡献。”